校内各单位、各位教职工：

为进一步改进财务服务、提高报账效率、提升服务品质，经校领导同意，我校定于2019年4月18日起正式启动网上自助报账系统（以下简称“网报系统”）。现将有关事项通知如下：

一、“网报系统”受理的业务范围

正式启用网上自助报账系统后，各单位日常公用经费、国内差旅费、纵向科研项目经费支出、临时借款及个人酬金发放等业务，一般都可以通过“网报系统”完成。下列事项暂不实行“网上报账”：

（1）横向科研项目经费（代理记账）支出；

（2）批量发放学生奖助学金，学费结算退补；

（3）支付资产采购、基建维修工程款，及其他需要经办人支付银行转账手续费的事项等。

二、试行时间

4月18日起正式启用“网报系统”，试用期至8月31日止。试用期间，网上报账和手工报账同步进行，逐步取消手工报账。9月1日后，网上报账率应达到90%以上。

三、网上报账基本流程

1.系统登录。通过财务处网站或数字校园门户，登录财务处“网上自助报账系统”。网址：http://211.69.146.8/dlptNEW/login.aspx。

2.项目授权。从校内财务QQ交流群或财务处网站上下载使用说明书，按照说明书进行项目授权（即指定谁可以办理某项预算经费的报销事项）。

3.填写报销单。按照“日常报销”、“差旅费报销”和“借款”三类填列报销事项，并确认预算项目和支付方式（首次网报需填写准确的银行账户信息）。

4.提交业务。网上提交已填好的报销单，并打印报销单（A4页面）。

5.签字审批。粘贴原始票据，按照财务审批制度规定，办理审批手续（在“报销单”上签字）。

6.票据传递。报销单连同粘贴好的发票一并交财务处。传递方法：

（1）教学学院可由学生财务助理定期收集送交财务处；

（2）报账员（或教职工）自行送交财务处业务大厅；

（3）投入票据投递机（待购）。

7.审核付款。会计人员受理票据后，分别进行审核。对合格票据，及时付款至当事人，并短信提示当事人；对不合格票据，退还原单位，并通知当事人。

四、其他事项

1.实行网上报账后，财务报销相关规定和审批程序不变。网上报销单替代原“财务报销审批程序单”和财务处其他自制单据，相关业务附件要求不变。

2.报账经办人应自觉学习并严格遵守财经法纪制度，对报销事项的真实性、合法性、完整性负责。经办人使用“网报系统”时，应调用“发票核查”功能，主动上网核查所报销的票据，确保相关票据真实、合法、有效。当事人应遵守公务卡结算管理制度，事前尽量使用公务卡结算付款，报销时选择对公务卡转账。

3.未实行网上报账的业务，仍需要到财务处大厅办理。

4.为保证“网报系统”的安全性和稳定性，推荐使用谷歌浏览器（纯净版）。使用360浏览器、QQ浏览器请切换至“极速模式”。

5.用户名及密码设置。用户名为8位职工工资号，密码与财务网查系统密码相同（初始密码为身份证号后六位）。请各位教职工牢记并妥善管理密码。忘记密码须携带本人有效证件到财务处办公室申请密码重置。

6.各单位、各位教职工使用“网报系统”中，如有疑问，请咨询财务处业务大厅（会计核算科）。联系人：夏晓燕8621631，王海峰8621615。预算项目使用和调整问题，请咨询财务处预算管理科。联系人：王丽8835076。

附件：说明书--网上自助报账系统教师版

财务处   

2019年4月18日